НОВОСТИ ИПИФ смешанных инвестиций "Капитал Инвест- Интервальный"

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ИПИФ смешанных инвестиций "Капитал Инвест -Интервальный" на 31.08.2017 года  (опубликовано 01.09.2017 года в 17:10:38 час., доступно до 02.10.2017 года)

Сообщение о  прекращении ИПИФ смешанных инвестиций "Капитал Инвест -Интервальный"  (опубликовано 20.07.2017 года в 12:57:23 час., доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)

 

ПРОЦЕНТНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

Дата 

Стоимость чистых активов (руб.) 

Изменение СЧА (%) 

Расчетная стоимость пая (руб.) 

Изменение РСП (%)

31.08.2017 года 15 504 202,11 + 40,57 69 215,19 + 40,57
31.07.2017 года 11 029 268,52 - 1,3 49 237,81 - 1,3
30.06.2017 года 11 175 073,85 - 69,87 49 888,72 + 0,64
27.06.2017 года 37 093 617,85 + 6,91 49 573,06 + 6,91
31.05.2017 года 34 697 424,42 - 1,71 46 370,72 - 1,71
28.04.2017 года 35 300 168,70 - 0,21 47 176,24 - 0,21
31.03.2017 года 35 373 459,74 - 54,38 47 274,19 + 1,89
27.03.2017 года 77 542 189,23 - 1,59 46 396,03 - 1,59
28.02.2017 года 78 793 570,26 - 3,57 47 144,78 - 3,57
31.01.2017 года 81 709 494,91 +4,42 48 889,47 + 4,42
30.12.2016 года 78 248 660,67 + 0,74 46 818,74 + 0,74
27.12.2016 года 77 672 050,85 - 8,44 46 473,73 - 8,44
30.11.2016 года 84 831 617,29 + 4,03 50 757,54 + 4,03
31.10.2016 года 81 542 092,06 - 5,59 48 789,31 - 5,59
30.09.2016 года 86 370 351,98 - 12,69 51 678,21 - 2,76
27.09.2016 года 98 918 904,62 + 0,55 53 144,76 + 0,55
31.08.2016 года 98 376 762.57 + 0.24 52 853.49 + 0.24
29.07.2016 года 98 141 761,47 +7,31 52 727,23 +7,31
30.06.2016 года 91 459 970,34 - 4,18 49 137,40 - 4,13
27.06.2016 года 95 450 888,86 + 3,48 51 254,01 .+ 3,48
31.05.2016 года. 92 243 885,44 - 0,43 49 531,95 - 0,43
29.04.2016 года 92 646 579,33 +1,75 49 748,18 +1,75
31.03.2016 года 91 049 721,26 - 9,33 48 890,72 + 1,76
28.03.2016 года 100 420 731,03 + 10,88 48 045,14 + 10,88
29.02.2016 года 90 564 328.23 + 0,85 43 329.60 + 0,85

29.01.2016 года 

89 803 344,10 

- 6,998 

42 965,37 

- 6,998

31.12.2015 года  

96 560 962,65 

+ 0,21 

46 198,47 

+ 0,21 

28.12.2015 года  

96 358 134,89 

+ 2,02 

46 101,43 

+ 2,02 

30.11.2015 года 

94 453 319,76

+ 2,66

45 190,10

+ 2,66

30.10.2015 года

92 004 193,80

- 0,97

44 018,34

- 0,97

30.09.2015 года

92 906 901,96

+ 0,21

44 357,54

+ 0,21

28.09.2015 года

92 713 157,17

+ 0,1

44 357,54

+0,1

31.08.2015 года

92 606 072,64

+ 3,92

44 306,30

+ 3,92

31.07.2015 года

89 109 532,38

+ 2,25

42 633,42

+ 2,25

30.06.2015 года

87 145 920,09

- 16,47

41 693,96

-0,30

29.06.2015 года

104 322 743,28

+ 0,92

41 818,49

+ 0,92

29.05.2015 года

103 370 016,35

+ 2,18

41 436,59

+ 2,18

30.04.2015 года

101 165 441,88

- 12,36

40 552,87

+ 1,51

31.03.2015 года

115 432 968,49

+ 0,24

39 949,40

+ 0,24

27.03.2015 года

115 156 813,80

+ 0,31

39 853,82

+ 0,31

27.02.2015 года

114 797 867,12

+ 2,56

39 729,60

+ 2,56

30.01.2015 года

111 927 783.07

+ 2,39

38 736.31

+ 2,39

31.12.2014 года

109 312 418,00

-0,77

37 831,18

- 0,77

29.12.2014 года

110 161 387.96

- 3. 82

38 124.99

- 3.82

28.11.2014 года